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  3月6日，公司組織對所屬單位資金管理執(zhí)行情況進(jìn)行專項檢查。此次檢查旨在提高整體資金使用效率，防范流動性風(fēng)險，降低集團(tuán)負(fù)債及資金成本。

  檢查的主要內(nèi)容包括：是否存在游離集團(tuán)管理之外的賬戶；集團(tuán)《資金管理辦法》的執(zhí)行力度是否到位，是否存在未歸集資金；外行賬戶是否按要求辦理授權(quán)歸集、監(jiān)管功能；是否使用財務(wù)公司電票系統(tǒng)辦理電票業(yè)務(wù)；是否通過外部第三方平臺或保理公司開展保理業(yè)務(wù)。

  檢查過程中，各單位匯報了自查情況。檢查人員逐項查閱內(nèi)業(yè)資料，與相關(guān)人員進(jìn)行座談交流，現(xiàn)場反饋了問題，并提出了整改要求：一是遵守集團(tuán)《資金管理辦法》，抓緊抓嚴(yán)資金動態(tài)，防范資金風(fēng)險，規(guī)范公司資金集中管理操作，做到外部資金應(yīng)歸盡歸。二是外部銀行賬戶開立實行審批制，除備案準(zhǔn)予保留的賬戶及經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的特殊賬戶外，所有帳戶需清戶。三是所屬各單位外行基本戶、收入戶必須辦理授權(quán)歸集，其余賬戶根據(jù)具體情況由集團(tuán)公司核定授權(quán)歸集或授權(quán)監(jiān)管，票據(jù)要集中通過財務(wù)公司電票系統(tǒng)辦理電票業(yè)務(wù)。